Ross Stores, Inc. (ROST) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$213.73
$303.87
+42.2%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $303.87 (+42.2%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$319.78
Modello DCF di FCF
$374.91
EV/EBITDA
$243.87
Valore Equo Combinato
$303.87
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
109/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
37.0%
Spread ROIC-WACC
11.2%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
82x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$205.00
-4.1% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $195.00 — $290.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($213.73) è 17.6% sopra la SMA 200 ($181.82). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.52:1
Rendimento Atteso
+29.0%
Potenziale Rialzista
+45.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.52:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ROST?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ross Stores, Inc. (ROST) è $303.87. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ROST è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ROST ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ROST è un'azione di alta qualità?
Ross Stores, Inc. ha un grado di qualità A (109/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 37.0%, spread ROIC-WACC del 11.2% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è ROST?
ROST è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 32.4x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 9.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 9.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ROST?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $205.00 per ROST, che rappresenta -4.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $195.00 a $290.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ROST?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ROST è 4.52:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.52:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +29.0%, con potenziale rialzista di +45.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ROST?
ROST è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.