Teradyne, Inc. (TER) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$321.98
$155.80
-51.6%
6/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $155.80 (-51.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$397.93
Modelo DCF de FCF
$34.86
EV/EBITDA
$102.72
Valor Justo Combinado
$155.80
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
119/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.9%
Spread ROIC-WACC
14.0%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
86x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$370.00
+14.9% Potencial
17 analistas
Faixa: $220.00 — $440.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($321.98) está 43.3% acima da SMA 200 ($224.64). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.72:1
Retorno Esperado
-2.2%
Potencial de Alta
+14.3%
Risco de Queda
-19.7%
Assimetria desfavorável: razão 0.72:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TER?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Teradyne, Inc. (TER) é $155.80. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
TER é uma compra, venda ou manter?
TER tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TER é uma ação de alta qualidade?
Teradyne, Inc. tem uma nota de qualidade A (119/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.9%, spread ROIC-WACC de 14.0% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é TER?
TER é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 59.7x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 0.8%, High beta (cyclical behavior): 1.79, Strong ROE: 29.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TER?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $370.00 para TER, representando +14.9% de potencial. Os alvos vão de $220.00 a $440.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TER?
A razão de assimetria risco/recompensa de TER é 0.72:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.72:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é -2.2%, com potencial de alta de +14.3% e risco de queda de -19.7%.
Qual é a tendência atual de TER?
TER está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.