Teradyne, Inc. (TER) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$321.98
$155.80
-51.6%
6/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $155.80 (-51.6%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$397.93
Modello DCF di FCF
$34.86
EV/EBITDA
$102.72
Valore Equo Combinato
$155.80
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
119/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.9%
Spread ROIC-WACC
14.0%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
86x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$370.00
+14.9% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $220.00 — $440.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($321.98) è 43.3% sopra la SMA 200 ($224.64). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
0.72:1
Rendimento Atteso
-2.2%
Potenziale Rialzista
+14.3%
Rischio Ribassista
-19.7%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.72:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TER?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Teradyne, Inc. (TER) è $155.80. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
TER è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TER ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TER è un'azione di alta qualità?
Teradyne, Inc. ha un grado di qualità A (119/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.9%, spread ROIC-WACC del 14.0% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è TER?
TER è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 59.7x, Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 0.8%, High beta (cyclical behavior): 1.79, Strong ROE: 29.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TER?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $370.00 per TER, che rappresenta +14.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $220.00 a $440.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TER?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TER è 0.72:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 0.72:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è -2.2%, con potenziale rialzista di +14.3% e rischio ribassista di -19.7%.
Qual è il trend attuale di TER?
TER è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.