Alibaba Group Holding Limited (BABA) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Bärisch
$132.58
$114.17
-13.9%
7/10
C
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $114.17 (-13.9%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$168.27
FCF DCF-Modell
$102.66
EV/EBITDA
$7.83
Kombinierter Fairer Wert
$114.17
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
68/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.5%
ROIC-WACC Spread
-5.4%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.5% (need >15%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -5.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$190.00
+43.3% Potenzial
40 Analysten
Spanne: $140.00 — $225.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($132.58) liegt 11.1% unter SMA 200 ($149.14). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.77:1
Erwartete Rendite
+15.3%
Aufwärtspotenzial
+37.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.77:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BABA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Alibaba Group Holding Limited (BABA) $114.17. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist BABA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BABA hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist BABA eine hochwertige Aktie?
Alibaba Group Holding Limited hat eine Qualitätsnote von C (68/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.5%, ROIC-WACC-Spread von -5.4% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist BABA?
BABA wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 8.9%, High revenue volatility: 45.5% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $307.9B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BABA?
40 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $190.00 für BABA, was +43.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $140.00 bis $225.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BABA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BABA beträgt 3.77:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.77:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +15.3%, mit Aufwärtspotenzial von +37.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BABA?
BABA befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 16. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.