Alibaba Group Holding Limited (BABA) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Pessimista
$132.58
$114.17
-13.9%
7/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $114.17 (-13.9%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$168.27
Modelo DCF de FCF
$102.66
EV/EBITDA
$7.83
Valor Justo Combinado
$114.17
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
68/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.5%
Spread ROIC-WACC
-5.4%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.5% (need >15%, got 5/20 pts)
- ROIC spread: -5.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$190.00
+43.3% Potencial
40 analistas
Faixa: $140.00 — $225.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($132.58) está 11.1% abaixo da SMA 200 ($149.14). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.77:1
Retorno Esperado
+15.3%
Potencial de Alta
+37.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BABA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Alibaba Group Holding Limited (BABA) é $114.17. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BABA é uma compra, venda ou manter?
BABA tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
BABA é uma ação de alta qualidade?
Alibaba Group Holding Limited tem uma nota de qualidade C (68/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.5%, spread ROIC-WACC de -5.4% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é BABA?
BABA é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 8.9%, High revenue volatility: 45.5% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $307.9B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BABA?
40 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $190.00 para BABA, representando +43.3% de potencial. Os alvos vão de $140.00 a $225.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BABA?
A razão de assimetria risco/recompensa de BABA é 3.77:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.3%, com potencial de alta de +37.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BABA?
BABA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
Análises de Ações Relacionadas
Mais Ações de Consumer Cyclical
Caleres, Inc.
$14.10
+26.6%
Amazon.com, Inc.
$319.09
+36.6%
NIKE, Inc.
$57.33
+4.0%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
$25.34
+69.1%
Ações Blue Chip Similares
Melhores Ações para Comprar
Comparar Ações
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 16 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.