Cigna Corporation (CI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$291.49
$545.96
+87.3%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $545.96 (+87.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$582.98
FCF DCF-Modell
$582.98
EV/EBITDA
$582.98
Kombinierter Fairer Wert
$545.96
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.3%
ROIC-WACC Spread
1.8%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.3% (need >15%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 1.8pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$333.00
+14.2% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $304.00 — $375.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($291.49) liegt 4.1% über SMA 200 ($279.95). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+132.1%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Cigna Corporation (CI) $545.96. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CI eine hochwertige Aktie?
Cigna Corporation hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.3%, ROIC-WACC-Spread von 1.8% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist CI?
CI wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 21.5%, Low P/E: 2.6x, High FCF Yield: 10.9%, Dividend paying: 2.1%, Strong ROE: 15.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CI?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $333.00 für CI, was +14.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $304.00 bis $375.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CI beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +132.1%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CI?
CI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.