Cigna Corporation (CI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Otimista
$291.49
$545.96
+87.3%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $545.96 (+87.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$582.98
Modelo DCF de FCF
$582.98
EV/EBITDA
$582.98
Valor Justo Combinado
$545.96
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.3%
Spread ROIC-WACC
1.8%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.3% (need >15%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 1.8pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$333.00
+14.2% Potencial
24 analistas
Faixa: $304.00 — $375.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($291.49) está 4.1% acima da SMA 200 ($279.95). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+132.1%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cigna Corporation (CI) é $545.96. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CI é uma compra, venda ou manter?
CI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CI é uma ação de alta qualidade?
Cigna Corporation tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.3%, spread ROIC-WACC de 1.8% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é CI?
CI é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 21.5%, Low P/E: 2.6x, High FCF Yield: 10.9%, Dividend paying: 2.1%, Strong ROE: 15.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CI?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $333.00 para CI, representando +14.2% de potencial. Os alvos vão de $304.00 a $375.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CI?
A razão de assimetria risco/recompensa de CI é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +132.1%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CI?
CI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.