Cigna Corporation (CI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Rialzista
$291.49
$545.96
+87.3%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $545.96 (+87.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$582.98
Modello DCF di FCF
$582.98
EV/EBITDA
$582.98
Valore Equo Combinato
$545.96
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.3%
Spread ROIC-WACC
1.8%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.3% (need >15%, got 13/20 pts)
- ROIC spread: 1.8pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$333.00
+14.2% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $304.00 — $375.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($291.49) è 4.1% sopra la SMA 200 ($279.95). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+132.1%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cigna Corporation (CI) è $545.96. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CI ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CI è un'azione di alta qualità?
Cigna Corporation ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.3%, spread ROIC-WACC del 1.8% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è CI?
CI è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 21.5%, Low P/E: 2.6x, High FCF Yield: 10.9%, Dividend paying: 2.1%, Strong ROE: 15.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CI?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $333.00 per CI, che rappresenta +14.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $304.00 a $375.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CI è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +132.1%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CI?
CI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.