$68.49
$92.95
+35.7%
10/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $92.95 (+35.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$27.24
FCF DCF-Modell
$102.73
EV/EBITDA
$96.36
Kombinierter Fairer Wert
$92.95
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
63/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.4%
ROIC-WACC Spread
1.6%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
0.4x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.6pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.1pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$85.00
+24.1% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $77.00 — $95.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($68.48) liegt 6.9% über SMA 200 ($64.05). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+108.8%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DAL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Delta Air Lines, Inc. (DAL) $92.95. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist DAL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DAL hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DAL eine hochwertige Aktie?
Delta Air Lines, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (63/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.4%, ROIC-WACC-Spread von 1.6% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist DAL?
DAL wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 10.0x, High FCF Yield: 8.5%, Mature growth: 7.2%, High revenue volatility: 31.0% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DAL?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $85.00 für DAL, was +24.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $77.00 bis $95.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DAL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DAL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +108.8%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DAL?
DAL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
Verwandte Aktienanalysen
Weitere Industrials-Aktien
Weitere Industrials-AktienBeste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.