F5, Inc. (FFIV) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Unbekannt
$383.67
$378.86
-1.3%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $378.86 (-1.3%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$575.50
FCF DCF-Modell
$363.18
EV/EBITDA
$343.86
Kombinierter Fairer Wert
$378.86
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
94/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.2%
ROIC-WACC Spread
4.4%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 17.2% (need >18%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.4pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$320.00
-16.6% Potenzial
10 Analysten
Spanne: $292.00 — $475.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+68.2%
Aufwärtspotenzial
+105.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FFIV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von F5, Inc. (FFIV) $378.86. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist FFIV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FFIV hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FFIV eine hochwertige Aktie?
F5, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (94/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.2%, ROIC-WACC-Spread von 4.4% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist FFIV?
FFIV wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 6.0%, Moderate growth: 6.0%, Strong ROE: 19.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FFIV?
10 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $320.00 für FFIV, was -16.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $292.00 bis $475.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in FFIV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FFIV beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +68.2%, mit Aufwärtspotenzial von +105.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von FFIV?
FFIV befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.