Adobe Inc. (ADBE) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$254.53
$492.70
+93.6%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $492.70 (+93.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$509.06
FCF DCF-Modell
$509.06
EV/EBITDA
$509.06
Kombinierter Fairer Wert
$492.70
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
109/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
44.5%
ROIC-WACC Spread
28.9%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
33x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$340.00
+33.6% Potenzial
34 Analysten
Spanne: $220.00 — $450.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($254.53) liegt 17.1% unter SMA 200 ($307.19). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+111.7%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ADBE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Adobe Inc. (ADBE) $492.70. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ADBE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ADBE hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ADBE eine hochwertige Aktie?
Adobe Inc. hat eine Qualitätsnote von A (109/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 44.5%, ROIC-WACC-Spread von 28.9% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist ADBE?
ADBE wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 14.8x, High FCF Yield: 9.6%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Large cap: $102.9B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ADBE?
34 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $340.00 für ADBE, was +33.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $220.00 bis $450.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ADBE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ADBE beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +111.7%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ADBE?
ADBE befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.