Hubbell Incorporated (HUBB) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bullish
$466.04
$467.27
+0.3%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.17:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $467.27 (+0.3%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$607.06
FCF DCF-Modell
$539.44
EV/EBITDA
$331.32
Kombinierter Fairer Wert
$467.27
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
94/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.4%
ROIC-WACC Spread
7.1%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
19x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$565.00
+21.2% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $450.00 — $600.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($466.04) liegt 0.2% über SMA 200 ($465.07). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 65/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.17:1
Erwartete Rendite
+22.1%
Aufwärtspotenzial
+61.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.17:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HUBB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Hubbell Incorporated (HUBB) $467.27. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HUBB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HUBB hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.17:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HUBB eine hochwertige Aktie?
Hubbell Incorporated hat eine Qualitätsnote von A (94/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.4%, ROIC-WACC-Spread von 7.1% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist HUBB?
HUBB wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 27.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 6.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HUBB?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $565.00 für HUBB, was +21.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $450.00 bis $600.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HUBB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HUBB beträgt 6.17:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.17:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +22.1%, mit Aufwärtspotenzial von +61.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HUBB?
HUBB befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 65/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.