Hubbell Incorporated (HUBB) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Otimista
$466.04
$467.27
+0.3%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.17:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $467.27 (+0.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$607.06
Modelo DCF de FCF
$539.44
EV/EBITDA
$331.32
Valor Justo Combinado
$467.27
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
94/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.4%
Spread ROIC-WACC
7.1%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
19x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$565.00
+21.2% Potencial
13 analistas
Faixa: $450.00 — $600.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($466.04) está 0.2% acima da SMA 200 ($465.07). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 65/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.17:1
Retorno Esperado
+22.1%
Potencial de Alta
+61.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.17:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HUBB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Hubbell Incorporated (HUBB) é $467.27. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HUBB é uma compra, venda ou manter?
HUBB tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.17:1. Pontuação quantitativa: alta.
HUBB é uma ação de alta qualidade?
Hubbell Incorporated tem uma nota de qualidade A (94/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.4%, spread ROIC-WACC de 7.1% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é HUBB?
HUBB é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 27.6x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 6.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HUBB?
13 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $565.00 para HUBB, representando +21.2% de potencial. Os alvos vão de $450.00 a $600.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HUBB?
A razão de assimetria risco/recompensa de HUBB é 6.17:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.17:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +22.1%, com potencial de alta de +61.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HUBB?
HUBB está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 65/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.