International Business Machines Corporation (IBM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bärisch
$223.31
$284.60
+27.4%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $284.60 (+27.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$176.31
FCF DCF-Modell
$290.30
EV/EBITDA
$290.30
Kombinierter Fairer Wert
$284.60
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
76/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.3%
ROIC-WACC Spread
4.6%
D/E Verhältnis
2.1x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.6pp (got 12/25 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$320.00
+43.3% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $225.00 — $360.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($223.31) liegt 16.2% unter SMA 200 ($266.60). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+86.6%
Aufwärtspotenzial
+187.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von IBM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von International Business Machines Corporation (IBM) $284.60. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist IBM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
IBM hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist IBM eine hochwertige Aktie?
International Business Machines Corporation hat eine Qualitätsnote von B (76/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.3%, ROIC-WACC-Spread von 4.6% und D/E-Verhältnis von 2.1x.
Was für eine Art von Aktie ist IBM?
IBM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High dividend: 3.0%, Mature growth: 2.6%, High debt: D/E 2.1x, Large cap: $209.9B, Dividend paying: 3.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über IBM?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $320.00 für IBM, was +43.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $225.00 bis $360.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in IBM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von IBM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +86.6%, mit Aufwärtspotenzial von +187.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von IBM?
IBM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.