International Business Machines Corporation (IBM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$223.31
$284.60
+27.4%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $284.60 (+27.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$176.31
Modelo DCF de FCF
$290.30
EV/EBITDA
$290.30
Valor Justo Combinado
$284.60
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
76/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.3%
Spread ROIC-WACC
4.6%
Razão D/E
2.1x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.6pp (got 12/25 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$320.00
+43.3% Potencial
20 analistas
Faixa: $225.00 — $360.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($223.31) está 16.2% abaixo da SMA 200 ($266.60). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+86.6%
Potencial de Alta
+187.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de IBM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de International Business Machines Corporation (IBM) é $284.60. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
IBM é uma compra, venda ou manter?
IBM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
IBM é uma ação de alta qualidade?
International Business Machines Corporation tem uma nota de qualidade B (76/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.3%, spread ROIC-WACC de 4.6% e razão D/E de 2.1x.
Que tipo de ação é IBM?
IBM é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 3.0%, Mature growth: 2.6%, High debt: D/E 2.1x, Large cap: $209.9B, Dividend paying: 3.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre IBM?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $320.00 para IBM, representando +43.3% de potencial. Os alvos vão de $225.00 a $360.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em IBM?
A razão de assimetria risco/recompensa de IBM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +86.6%, com potencial de alta de +187.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de IBM?
IBM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.