International Business Machines Corporation (IBM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$223.31
$284.60
+27.4%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $284.60 (+27.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$176.31
Modello DCF di FCF
$290.30
EV/EBITDA
$290.30
Valore Equo Combinato
$284.60
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
76/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
29.3%
Spread ROIC-WACC
4.6%
Rapporto D/E
2.1x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.6pp (got 12/25 pts)
- Leverage: D/E 2.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$320.00
+43.3% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $225.00 — $360.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($223.31) è 16.2% sotto la SMA 200 ($266.60). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+86.6%
Potenziale Rialzista
+187.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di IBM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di International Business Machines Corporation (IBM) è $284.60. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
IBM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
IBM ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
IBM è un'azione di alta qualità?
International Business Machines Corporation ha un grado di qualità B (76/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 29.3%, spread ROIC-WACC del 4.6% e rapporto D/E di 2.1x.
Che tipo di azione è IBM?
IBM è classificato come "compounder" nel nostro framework. High dividend: 3.0%, Mature growth: 2.6%, High debt: D/E 2.1x, Large cap: $209.9B, Dividend paying: 3.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su IBM?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $320.00 per IBM, che rappresenta +43.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $225.00 a $360.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in IBM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di IBM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +86.6%, con potenziale rialzista di +187.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di IBM?
IBM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.