Kimberly-Clark Corporation (KMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$96.56
$125.53
+30.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.84:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $125.53 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$125.53
FCF DCF-Modell
$125.53
EV/EBITDA
$125.53
Kombinierter Fairer Wert
$125.53
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
210.1%
ROIC-WACC Spread
11.6%
D/E Verhältnis
4.8x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
10x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 4.8x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$103.00
+6.7% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $99.00 — $110.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($96.56) liegt 10.2% unter SMA 200 ($107.50). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.84:1
Erwartete Rendite
+34.1%
Aufwärtspotenzial
+68.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KMB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Kimberly-Clark Corporation (KMB) $125.53. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist KMB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KMB hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.84:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KMB eine hochwertige Aktie?
Kimberly-Clark Corporation hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 210.1%, ROIC-WACC-Spread von 11.6% und D/E-Verhältnis von 4.8x.
Was für eine Art von Aktie ist KMB?
KMB wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High dividend: 5.2%, Mature growth: -4.7%, High debt: D/E 4.8x, High ROE (compounder): 143.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KMB?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $103.00 für KMB, was +6.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $99.00 bis $110.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in KMB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KMB beträgt 6.84:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +34.1%, mit Aufwärtspotenzial von +68.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KMB?
KMB befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.