Kimberly-Clark Corporation (KMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$96.56
$125.53
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.84:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $125.53 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$125.53
Modelo DCF de FCF
$125.53
EV/EBITDA
$125.53
Valor Justo Combinado
$125.53
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
95/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
210.1%
Spread ROIC-WACC
11.6%
Razão D/E
4.8x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 4.8x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$103.00
+6.7% Potencial
15 analistas
Faixa: $99.00 — $110.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($96.56) está 10.2% abaixo da SMA 200 ($107.50). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.84:1
Retorno Esperado
+34.1%
Potencial de Alta
+68.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KMB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Kimberly-Clark Corporation (KMB) é $125.53. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KMB é uma compra, venda ou manter?
KMB tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.84:1. Pontuação quantitativa: alta.
KMB é uma ação de alta qualidade?
Kimberly-Clark Corporation tem uma nota de qualidade A (95/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 210.1%, spread ROIC-WACC de 11.6% e razão D/E de 4.8x.
Que tipo de ação é KMB?
KMB é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 5.2%, Mature growth: -4.7%, High debt: D/E 4.8x, High ROE (compounder): 143.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KMB?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $103.00 para KMB, representando +6.7% de potencial. Os alvos vão de $99.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KMB?
A razão de assimetria risco/recompensa de KMB é 6.84:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +34.1%, com potencial de alta de +68.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KMB?
KMB está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.