Kimberly-Clark Corporation (KMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$96.56
$125.53
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.84:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $125.53 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$125.53
Modello DCF di FCF
$125.53
EV/EBITDA
$125.53
Valore Equo Combinato
$125.53
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
95/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
210.1%
Spread ROIC-WACC
11.6%
Rapporto D/E
4.8x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 4.8x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.75 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$103.00
+6.7% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $99.00 — $110.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($96.56) è 10.2% sotto la SMA 200 ($107.50). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.84:1
Rendimento Atteso
+34.1%
Potenziale Rialzista
+68.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.84:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KMB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Kimberly-Clark Corporation (KMB) è $125.53. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
KMB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KMB ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.84:1. Punteggio quantitativo: alto.
KMB è un'azione di alta qualità?
Kimberly-Clark Corporation ha un grado di qualità A (95/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 210.1%, spread ROIC-WACC del 11.6% e rapporto D/E di 4.8x.
Che tipo di azione è KMB?
KMB è classificato come "compounder" nel nostro framework. High dividend: 5.2%, Mature growth: -4.7%, High debt: D/E 4.8x, High ROE (compounder): 143.6%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KMB?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $103.00 per KMB, che rappresenta +6.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $99.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KMB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KMB è 6.84:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.84:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +34.1%, con potenziale rialzista di +68.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KMB?
KMB è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.