Amphenol Corporation (APH) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bärisch
$119.75
$190.91
+59.4%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $190.91 (+59.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$229.03
FCF DCF-Modell
$220.94
EV/EBITDA
$127.98
Kombinierter Fairer Wert
$190.91
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
26.6%
ROIC-WACC Spread
7.5%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
3.0x
Zinsdeckung
16x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$178.00
+48.6% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $165.00 — $215.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($119.75) liegt 9.5% unter SMA 200 ($132.32). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+99.3%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von APH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Amphenol Corporation (APH) $190.91. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist APH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
APH hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist APH eine hochwertige Aktie?
Amphenol Corporation hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 26.6%, ROIC-WACC-Spread von 7.5% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist APH?
APH wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 21.4%, High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, High revenue volatility: 21.8% std dev, Large cap: $147.3B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über APH?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $178.00 für APH, was +48.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $165.00 bis $215.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in APH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von APH beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +99.3%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von APH?
APH befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.