Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Bärisch
$28.34
$42.50
+50.0%
9/10
A
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $42.50 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$42.50
FCF DCF-Modell
$42.50
EV/EBITDA
$42.50
Kombinierter Fairer Wert
$42.50
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
112/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
312.8%
ROIC-WACC Spread
17.6%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
2.4x
Zinsdeckung
17x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$38.00
+34.1% Potenzial
5 Analysten
Spanne: $2.00 — $42.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($28.34) liegt 18.2% unter SMA 200 ($34.65). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+100.3%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von RIGL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) $42.50. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist RIGL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
RIGL hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist RIGL eine hochwertige Aktie?
Rigel Pharmaceuticals, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (112/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 312.8%, ROIC-WACC-Spread von 17.6% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist RIGL?
RIGL wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High revenue growth: 32.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 1.5x, High FCF Yield: 14.4%, High revenue volatility: 41.1% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über RIGL?
5 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $38.00 für RIGL, was +34.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $2.00 bis $42.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in RIGL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von RIGL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +100.3%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von RIGL?
RIGL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.