Walmart Inc. (WMT) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Unbekannt
$134.13
$83.06
-38.1%
9/10
B
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $83.06 (-38.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$91.90
FCF DCF-Modell
$67.58
EV/EBITDA
$78.55
Kombinierter Fairer Wert
$83.06
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
82/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
20.6%
ROIC-WACC Spread
5.3%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
11x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 5.3pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.79 (6/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$138.50
+3.3% Potenzial
41 Analysten
Spanne: $120.00 — $150.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.31:1
Erwartete Rendite
+9.8%
Aufwärtspotenzial
+27.1%
Abwärtsrisiko
-8.2%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WMT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Walmart Inc. (WMT) $83.06. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WMT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WMT hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist WMT eine hochwertige Aktie?
Walmart Inc. hat eine Qualitätsnote von B (82/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 20.6%, ROIC-WACC-Spread von 5.3% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist WMT?
WMT wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 49.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 6.1%, Large cap: $1069.1B, Moderate growth: 6.1%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WMT?
41 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $138.50 für WMT, was +3.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $120.00 bis $150.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WMT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WMT beträgt 3.31:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +9.8%, mit Aufwärtspotenzial von +27.1% und Abwärtsrisiko von -8.2%.
Was ist der aktuelle Trend von WMT?
WMT befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.