$74.04
$77.88
+5.2%
10/10
A
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.22:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $77.88 (+5.2%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$81.87
FCF DCF-Modell
$96.25
EV/EBITDA
$49.20
Kombinierter Fairer Wert
$77.88
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
97/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
29.8%
ROIC-WACC Spread
19.1%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.61 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.1pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$73.50
-0.7% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $64.00 — $77.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($74.03) liegt 18.5% über SMA 200 ($62.49). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.22:1
Erwartete Rendite
+9.6%
Aufwärtspotenzial
+28.4%
Abwärtsrisiko
-8.8%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.22:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Altria Group, Inc. (MO) $77.88. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MO hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.22:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MO eine hochwertige Aktie?
Altria Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (97/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 29.8%, ROIC-WACC-Spread von 19.1% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist MO?
MO wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 5.7%, Mature growth: 1.6%, Large cap: $123.6B, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $123.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MO?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $73.50 für MO, was -0.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $64.00 bis $77.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MO beträgt 3.22:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.22:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +9.6%, mit Aufwärtspotenzial von +28.4% und Abwärtsrisiko von -8.8%.
Was ist der aktuelle Trend von MO?
MO befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.