$74.04
$77.88
+5.2%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.22:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $77.88 (+5.2%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$81.87
Modelo DCF de FCF
$96.25
EV/EBITDA
$49.20
Valor Justo Combinado
$77.88
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
97/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.8%
Spread ROIC-WACC
19.1%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.61 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.1pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$73.50
-0.7% Potencial
11 analistas
Faixa: $64.00 — $77.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($74.03) está 18.5% acima da SMA 200 ($62.49). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.22:1
Retorno Esperado
+9.6%
Potencial de Alta
+28.4%
Risco de Queda
-8.8%
Excelente assimetria: razão 3.22:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Altria Group, Inc. (MO) é $77.88. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MO é uma compra, venda ou manter?
MO tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.22:1. Pontuação quantitativa: alta.
MO é uma ação de alta qualidade?
Altria Group, Inc. tem uma nota de qualidade A (97/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.8%, spread ROIC-WACC de 19.1% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MO?
MO é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 5.7%, Mature growth: 1.6%, Large cap: $123.6B, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $123.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MO?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $73.50 para MO, representando -0.7% de potencial. Os alvos vão de $64.00 a $77.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MO?
A razão de assimetria risco/recompensa de MO é 3.22:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.22:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +9.6%, com potencial de alta de +28.4% e risco de queda de -8.8%.
Qual é a tendência atual de MO?
MO está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.