Altria Group, Inc. (MO) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Rialzista
$74.04
$77.88
+5.2%
10/10
A
Value
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.22:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $77.88 (+5.2%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$81.87
Modello DCF di FCF
$96.25
EV/EBITDA
$49.20
Valore Equo Combinato
$77.88
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
97/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
29.8%
Spread ROIC-WACC
19.1%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.61 (2/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.1pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$73.50
-0.7% Potenziale
11 analisti
Intervallo: $64.00 — $77.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($74.03) è 18.5% sopra la SMA 200 ($62.49). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.22:1
Rendimento Atteso
+9.6%
Potenziale Rialzista
+28.4%
Rischio Ribassista
-8.8%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.22:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Altria Group, Inc. (MO) è $77.88. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MO ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 3.22:1. Punteggio quantitativo: alto.
MO è un'azione di alta qualità?
Altria Group, Inc. ha un grado di qualità A (97/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 29.8%, spread ROIC-WACC del 19.1% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è MO?
MO è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 5.7%, Mature growth: 1.6%, Large cap: $123.6B, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $123.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MO?
11 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $73.50 per MO, che rappresenta -0.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $64.00 a $77.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MO è 3.22:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.22:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +9.6%, con potenziale rialzista di +28.4% e rischio ribassista di -8.8%.
Qual è il trend attuale di MO?
MO è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.