NIKE, Inc. (NKE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bärisch
$55.12
$57.33
+4.0%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $57.33 (+4.0%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$29.19
FCF DCF-Modell
$56.72
EV/EBITDA
$61.68
Kombinierter Fairer Wert
$57.33
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
79/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
33.4%
ROIC-WACC Spread
2.0%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
2.2x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$72.00
+30.6% Potenzial
33 Analysten
Spanne: $62.00 — $110.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($55.12) liegt 16.9% unter SMA 200 ($66.33). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.70:1
Erwartete Rendite
+21.5%
Aufwärtspotenzial
+57.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.70:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NKE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von NIKE, Inc. (NKE) $57.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist NKE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NKE hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist NKE eine hochwertige Aktie?
NIKE, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (79/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 33.4%, ROIC-WACC-Spread von 2.0% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist NKE?
NKE wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 32.2x, Mature growth: 1.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 18.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NKE?
33 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $72.00 für NKE, was +30.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $62.00 bis $110.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in NKE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NKE beträgt 5.70:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.70:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +21.5%, mit Aufwärtspotenzial von +57.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NKE?
NKE befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 18. März 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.