NIKE, Inc. (NKE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$55.12
$57.33
+4.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $57.33 (+4.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$29.19
Modelo DCF de FCF
$56.72
EV/EBITDA
$61.68
Valor Justo Combinado
$57.33
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
79/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
33.4%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$72.00
+30.6% Potencial
33 analistas
Faixa: $62.00 — $110.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($55.12) está 16.9% abaixo da SMA 200 ($66.33). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.70:1
Retorno Esperado
+21.5%
Potencial de Alta
+57.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.70:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NKE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de NIKE, Inc. (NKE) é $57.33. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
NKE é uma compra, venda ou manter?
NKE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
NKE é uma ação de alta qualidade?
NIKE, Inc. tem uma nota de qualidade B (79/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 33.4%, spread ROIC-WACC de 2.0% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é NKE?
NKE é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 32.2x, Mature growth: 1.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.9%, Strong ROE: 18.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NKE?
33 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $72.00 para NKE, representando +30.6% de potencial. Os alvos vão de $62.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NKE?
A razão de assimetria risco/recompensa de NKE é 5.70:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.70:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +21.5%, com potencial de alta de +57.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de NKE?
NKE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 18 de março de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.