O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Unbekannt
$92.06
$97.09
+5.5%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.39:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $97.09 (+5.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$132.96
FCF DCF-Modell
$88.34
EV/EBITDA
$94.21
Kombinierter Fairer Wert
$97.09
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
106/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
23.0%
ROIC-WACC Spread
13.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
15x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$110.00
+19.5% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $105.00 — $115.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.39:1
Erwartete Rendite
+15.9%
Aufwärtspotenzial
+44.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.39:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ORLY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) $97.09. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ORLY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ORLY hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.39:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ORLY eine hochwertige Aktie?
O'Reilly Automotive, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (106/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 23.0%, ROIC-WACC-Spread von 13.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist ORLY?
ORLY wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 30.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ORLY?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $110.00 für ORLY, was +19.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $105.00 bis $115.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ORLY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ORLY beträgt 4.39:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.39:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +15.9%, mit Aufwärtspotenzial von +44.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ORLY?
ORLY befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.