O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Sconosciuto
$92.06
$97.09
+5.5%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.39:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $97.09 (+5.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$132.96
Modello DCF di FCF
$88.34
EV/EBITDA
$94.21
Valore Equo Combinato
$97.09
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
106/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
23.0%
Spread ROIC-WACC
13.6%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
15x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$110.00
+19.5% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $105.00 — $115.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.39:1
Rendimento Atteso
+15.9%
Potenziale Rialzista
+44.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.39:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ORLY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) è $97.09. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ORLY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ORLY ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.39:1. Punteggio quantitativo: alto.
ORLY è un'azione di alta qualità?
O'Reilly Automotive, Inc. ha un grado di qualità A (106/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 23.0%, spread ROIC-WACC del 13.6% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è ORLY?
ORLY è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 30.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ORLY?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $110.00 per ORLY, che rappresenta +19.5% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $105.00 a $115.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ORLY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ORLY è 4.39:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.39:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.9%, con potenziale rialzista di +44.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ORLY?
ORLY è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.