O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Desconocido
$92.06
$97.09
+5.5%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.39:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $97.09 (+5.5%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$132.96
Modelo DCF de FCF
$88.34
EV/EBITDA
$94.21
Valor Justo Combinado
$97.09
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
106/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
23.0%
Spread ROIC-WACC
13.6%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
15x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$110.00
+19.5% Potencial
23 analistas
Rango: $105.00 — $115.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
4.39:1
Retorno Esperado
+15.9%
Potencial Alcista
+44.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 4.39:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ORLY?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) es $97.09. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ORLY una compra, venta o mantener?
ORLY tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.39:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ORLY una acción de alta calidad?
O'Reilly Automotive, Inc. tiene un grado de calidad de A (106/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 23.0%, spread ROIC-WACC de 13.6% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es ORLY?
ORLY está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 30.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ORLY?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $110.00 para ORLY, representando +19.5% de potencial. Los objetivos van de $105.00 a $115.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ORLY?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ORLY es 4.39:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 4.39:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +15.9%, con potencial alcista de +44.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ORLY?
ORLY está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.