O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Desconhecido
$92.06
$97.09
+5.5%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.39:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $97.09 (+5.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$132.96
Modelo DCF de FCF
$88.34
EV/EBITDA
$94.21
Valor Justo Combinado
$97.09
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
106/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
23.0%
Spread ROIC-WACC
13.6%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
15x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.77 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$110.00
+19.5% Potencial
23 analistas
Faixa: $105.00 — $115.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.39:1
Retorno Esperado
+15.9%
Potencial de Alta
+44.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.39:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ORLY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) é $97.09. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ORLY é uma compra, venda ou manter?
ORLY tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.39:1. Pontuação quantitativa: alta.
ORLY é uma ação de alta qualidade?
O'Reilly Automotive, Inc. tem uma nota de qualidade A (106/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 23.0%, spread ROIC-WACC de 13.6% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é ORLY?
ORLY é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 30.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.8%, Compounder growth range: 11.8%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ORLY?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $110.00 para ORLY, representando +19.5% de potencial. Os alvos vão de $105.00 a $115.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ORLY?
A razão de assimetria risco/recompensa de ORLY é 4.39:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.39:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.9%, com potencial de alta de +44.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ORLY?
ORLY está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.