The Procter & Gamble Company (PG) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$142.31
$179.95
+26.4%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.94:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $179.95 (+26.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$84.03
FCF DCF-Modell
$185.00
EV/EBITDA
$185.00
Kombinierter Fairer Wert
$179.95
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
102/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
30.5%
ROIC-WACC Spread
10.1%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
23x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.70 (4/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$163.50
+14.9% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $142.00 — $179.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($142.31) liegt 3.9% unter SMA 200 ($148.03). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.94:1
Erwartete Rendite
+25.2%
Aufwärtspotenzial
+49.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.94:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Procter & Gamble Company (PG) $179.95. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist PG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PG hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.94:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PG eine hochwertige Aktie?
The Procter & Gamble Company hat eine Qualitätsnote von A (102/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 30.5%, ROIC-WACC-Spread von 10.1% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist PG?
PG wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 1.7%, Large cap: $331.4B, Dividend paying: 3.0%, High ROE (compounder): 31.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PG?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $163.50 für PG, was +14.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $142.00 bis $179.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in PG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PG beträgt 4.94:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.94:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.2%, mit Aufwärtspotenzial von +49.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PG?
PG befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.