The Procter & Gamble Company (PG) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$142.31
$179.95
+26.4%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.94:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $179.95 (+26.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$84.03
Modelo DCF de FCF
$185.00
EV/EBITDA
$185.00
Valor Justo Combinado
$179.95
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
102/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
30.5%
Spread ROIC-WACC
10.1%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
23x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.70 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$163.50
+14.9% Potencial
22 analistas
Faixa: $142.00 — $179.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($142.31) está 3.9% abaixo da SMA 200 ($148.03). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.94:1
Retorno Esperado
+25.2%
Potencial de Alta
+49.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.94:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Procter & Gamble Company (PG) é $179.95. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
PG é uma compra, venda ou manter?
PG tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.94:1. Pontuação quantitativa: alta.
PG é uma ação de alta qualidade?
The Procter & Gamble Company tem uma nota de qualidade A (102/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 30.5%, spread ROIC-WACC de 10.1% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é PG?
PG é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 1.7%, Large cap: $331.4B, Dividend paying: 3.0%, High ROE (compounder): 31.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PG?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $163.50 para PG, representando +14.9% de potencial. Os alvos vão de $142.00 a $179.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PG?
A razão de assimetria risco/recompensa de PG é 4.94:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.94:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.2%, com potencial de alta de +49.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PG?
PG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.