The Procter & Gamble Company (PG) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$142.31
$179.95
+26.4%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.94:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $179.95 (+26.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$84.03
Modello DCF di FCF
$185.00
EV/EBITDA
$185.00
Valore Equo Combinato
$179.95
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
102/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
30.5%
Spread ROIC-WACC
10.1%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
23x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.70 (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$163.50
+14.9% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $142.00 — $179.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($142.31) è 3.9% sotto la SMA 200 ($148.03). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.94:1
Rendimento Atteso
+25.2%
Potenziale Rialzista
+49.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.94:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Procter & Gamble Company (PG) è $179.95. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
PG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PG ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 4.94:1. Punteggio quantitativo: alto.
PG è un'azione di alta qualità?
The Procter & Gamble Company ha un grado di qualità A (102/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 30.5%, spread ROIC-WACC del 10.1% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è PG?
PG è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 1.7%, Large cap: $331.4B, Dividend paying: 3.0%, High ROE (compounder): 31.3%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PG?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $163.50 per PG, che rappresenta +14.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $142.00 a $179.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PG è 4.94:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.94:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +25.2%, con potenziale rialzista di +49.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PG?
PG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.