Parker-Hannifin Corporation (PH) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Bärisch
$853.61
$727.32
-14.8%
9/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $727.32 (-14.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$988.81
FCF DCF-Modell
$800.62
EV/EBITDA
$555.65
Kombinierter Fairer Wert
$727.32
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
90/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
23.2%
ROIC-WACC Spread
5.6%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
10x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 5.6pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,038.00
+21.6% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $1,000.00 — $1,147.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($853.61) liegt 0.5% unter SMA 200 ($858.03). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+68.1%
Aufwärtspotenzial
+101.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Parker-Hannifin Corporation (PH) $727.32. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PH hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 9/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist PH eine hochwertige Aktie?
Parker-Hannifin Corporation hat eine Qualitätsnote von A (90/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 23.2%, ROIC-WACC-Spread von 5.6% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist PH?
PH wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $107.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PH?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,038.00 für PH, was +21.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,000.00 bis $1,147.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PH beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +68.1%, mit Aufwärtspotenzial von +101.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PH?
PH befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.