Parker-Hannifin Corporation (PH) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Pessimista
$853.61
$727.32
-14.8%
9/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $727.32 (-14.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$988.81
Modelo DCF de FCF
$800.62
EV/EBITDA
$555.65
Valor Justo Combinado
$727.32
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
90/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
23.2%
Spread ROIC-WACC
5.6%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
10x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.6pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,038.00
+21.6% Potencial
24 analistas
Faixa: $1,000.00 — $1,147.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($853.61) está 0.5% abaixo da SMA 200 ($858.03). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+68.1%
Potencial de Alta
+101.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Parker-Hannifin Corporation (PH) é $727.32. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PH é uma compra, venda ou manter?
PH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
PH é uma ação de alta qualidade?
Parker-Hannifin Corporation tem uma nota de qualidade A (90/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 23.2%, spread ROIC-WACC de 5.6% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é PH?
PH é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $107.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PH?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,038.00 para PH, representando +21.6% de potencial. Os alvos vão de $1,000.00 a $1,147.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PH?
A razão de assimetria risco/recompensa de PH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +68.1%, com potencial de alta de +101.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PH?
PH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.