Parker-Hannifin Corporation (PH) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Ribassista
$853.61
$727.32
-14.8%
9/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $727.32 (-14.8%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$988.81
Modello DCF di FCF
$800.62
EV/EBITDA
$555.65
Valore Equo Combinato
$727.32
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
90/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
23.2%
Spread ROIC-WACC
5.6%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
10x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.6pp (got 14/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,038.00
+21.6% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $1,000.00 — $1,147.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($853.61) è 0.5% sotto la SMA 200 ($858.03). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+68.1%
Potenziale Rialzista
+101.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Parker-Hannifin Corporation (PH) è $727.32. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
PH è un'azione di alta qualità?
Parker-Hannifin Corporation ha un grado di qualità A (90/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 23.2%, spread ROIC-WACC del 5.6% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è PH?
PH è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 31.5x, Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $107.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PH?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,038.00 per PH, che rappresenta +21.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,000.00 a $1,147.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PH è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +68.1%, con potenziale rialzista di +101.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PH?
PH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.