Pentair plc (PNR) Stock Analysis
Score CCompounder · Grade A · Bärisch
$72.50
$88.24
+21.7%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hochwertiges Asset im überverkauften Bereich. Fundamentaldaten stützen langfristigen Wert, aber bärischer Trend erfordert Geduld. Ansatz mit Durchschnittskostenmethode (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $88.24 (+21.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$94.25
FCF DCF-Modell
$83.32
EV/EBITDA
$94.25
Kombinierter Fairer Wert
$88.24
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
91/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.9%
ROIC-WACC Spread
3.5%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.5pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$115.00
+58.6% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $90.00 — $135.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($72.50) liegt 27.4% unter SMA 200 ($99.89). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 26/100 — KONTRÄRE GELEGENHEIT. Asset Grade A im überverkauften bärischen Bereich (RSI < 30 + Preis unter SMA200). Schrittweise Akkumulation (DCA) erwägen.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.80:1
Erwartete Rendite
+19.0%
Aufwärtspotenzial
+38.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.80:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PNR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Pentair plc (PNR) $88.24. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PNR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PNR hat derzeit eine WATCHLIST-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hochwertiges Asset im überverkauften Bereich. Fundamentaldaten stützen langfristigen Wert, aber bärischer Trend erfordert Geduld. Ansatz mit Durchschnittskostenmethode (DCA). Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist PNR eine hochwertige Aktie?
Pentair plc hat eine Qualitätsnote von A (91/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.9%, ROIC-WACC-Spread von 3.5% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist PNR?
PNR wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 0.6%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.4%, Strong ROE: 17.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PNR?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $115.00 für PNR, was +58.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $90.00 bis $135.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PNR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PNR beträgt 3.80:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.80:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +19.0%, mit Aufwärtspotenzial von +38.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PNR?
PNR befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 26/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.