Pentair plc (PNR) Stock Analysis
Score CCompounder · Grade A · Ribassista
$72.50
$88.24
+21.7%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Asset di eccellente qualità in territorio di ipervenduto. I fondamentali supportano il valore a lungo termine ma il trend ribassista richiede pazienza. Approccio con piano di accumulo (DCA).
Grade A/B company in oversold territory. Price below SMA 200 but margins, ROIC, and cash flow remain strong. Buy in smaller amounts over time.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $88.24 (+21.7%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$94.25
Modello DCF di FCF
$83.32
EV/EBITDA
$94.25
Valore Equo Combinato
$88.24
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
91/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
17.9%
Spread ROIC-WACC
3.5%
Rapporto D/E
0.4x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.5pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$115.00
+58.6% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $90.00 — $135.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($72.50) è 27.4% sotto la SMA 200 ($99.89). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 26/100 — OPPORTUNITÀ CONTRARIA. Asset Grado A in territorio ribassista ipervenduto (RSI < 30 + prezzo sotto SMA200). Considerare accumulo graduale (DCA).
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.80:1
Rendimento Atteso
+19.0%
Potenziale Rialzista
+38.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.80:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PNR?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Pentair plc (PNR) è $88.24. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PNR è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PNR ha attualmente una valutazione WATCHLIST con un punteggio di convinzione di 10/10. Asset di eccellente qualità in territorio di ipervenduto. I fondamentali supportano il valore a lungo termine ma il trend ribassista richiede pazienza. Approccio con piano di accumulo (DCA). Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
PNR è un'azione di alta qualità?
Pentair plc ha un grado di qualità A (91/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 17.9%, spread ROIC-WACC del 3.5% e rapporto D/E di 0.4x.
Che tipo di azione è PNR?
PNR è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.4%, Mature growth: 0.6%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 1.4%, Strong ROE: 17.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PNR?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $115.00 per PNR, che rappresenta +58.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $90.00 a $135.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PNR?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PNR è 3.80:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.80:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +19.0%, con potenziale rialzista di +38.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PNR?
PNR è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 26/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.