PTC Inc. (PTC) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$146.37
$237.35
+62.2%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $237.35 (+62.2%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$263.46
FCF DCF-Modell
$256.18
EV/EBITDA
$199.24
Kombinierter Fairer Wert
$237.35
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
108/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.3%
ROIC-WACC Spread
12.1%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 13.4% (need >18%, got 12/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$195.00
+33.2% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $180.00 — $210.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($146.37) liegt 16.0% unter SMA 200 ($174.24). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+114.9%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PTC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von PTC Inc. (PTC) $237.35. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PTC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PTC hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PTC eine hochwertige Aktie?
PTC Inc. hat eine Qualitätsnote von A (108/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.3%, ROIC-WACC-Spread von 12.1% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist PTC?
PTC wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 14.0x, Moderate growth: 11.4%, Market-like beta: 0.98, Compounder growth range: 11.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PTC?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $195.00 für PTC, was +33.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $180.00 bis $210.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PTC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PTC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +114.9%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PTC?
PTC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.