Ralph Lauren Corporation (RL) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$324.48
$524.78
+61.7%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $524.78 (+61.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$584.07
FCF DCF-Modell
$584.07
EV/EBITDA
$414.66
Kombinierter Fairer Wert
$524.78
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
25.5%
ROIC-WACC Spread
9.1%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.1pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$423.50
+30.5% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $400.00 — $480.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($324.48) liegt 4.4% unter SMA 200 ($339.42). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+66.8%
Aufwärtspotenzial
+124.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von RL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Ralph Lauren Corporation (RL) $524.78. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist RL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
RL hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist RL eine hochwertige Aktie?
Ralph Lauren Corporation hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 25.5%, ROIC-WACC-Spread von 9.1% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist RL?
RL wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 9.9%, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 9.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über RL?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $423.50 für RL, was +30.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $400.00 bis $480.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in RL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von RL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +66.8%, mit Aufwärtspotenzial von +124.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von RL?
RL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.