Ralph Lauren Corporation (RL) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$324.48
$524.78
+61.7%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $524.78 (+61.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$584.07
Modelo DCF de FCF
$584.07
EV/EBITDA
$414.66
Valor Justo Combinado
$524.78
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
95/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
25.5%
Spread ROIC-WACC
9.1%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.1pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$423.50
+30.5% Potencial
16 analistas
Faixa: $400.00 — $480.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($324.48) está 4.4% abaixo da SMA 200 ($339.42). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+66.8%
Potencial de Alta
+124.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de RL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ralph Lauren Corporation (RL) é $524.78. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
RL é uma compra, venda ou manter?
RL tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
RL é uma ação de alta qualidade?
Ralph Lauren Corporation tem uma nota de qualidade A (95/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 25.5%, spread ROIC-WACC de 9.1% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é RL?
RL é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 9.9%, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 9.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre RL?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $423.50 para RL, representando +30.5% de potencial. Os alvos vão de $400.00 a $480.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em RL?
A razão de assimetria risco/recompensa de RL é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +66.8%, com potencial de alta de +124.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de RL?
RL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.