Starbucks Corporation (SBUX) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Bullish
$106.85
$62.94
-41.1%
4/10
D
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $62.94 (-41.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$84.46
FCF DCF-Modell
$58.96
EV/EBITDA
$48.59
Kombinierter Fairer Wert
$62.94
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
58/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
8.7%
ROIC-WACC Spread
0.3%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.72 (4/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$111.50
+4.4% Potenzial
33 Analysten
Spanne: $90.00 — $120.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($106.85) liegt 19.1% über SMA 200 ($89.74). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.88:1
Erwartete Rendite
+13.9%
Aufwärtspotenzial
+38.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.88:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SBUX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Starbucks Corporation (SBUX) $62.94. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SBUX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SBUX hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist SBUX eine hochwertige Aktie?
Starbucks Corporation hat eine Qualitätsnote von D (58/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.7%, ROIC-WACC-Spread von 0.3% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist SBUX?
SBUX wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 81.6x, Mature growth: 5.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $121.8B, Moderate growth: 5.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SBUX?
33 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $111.50 für SBUX, was +4.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $90.00 bis $120.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SBUX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SBUX beträgt 3.88:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.88:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +13.9%, mit Aufwärtspotenzial von +38.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SBUX?
SBUX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.