Starbucks Corporation (SBUX) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Rialzista
$106.85
$62.94
-41.1%
4/10
D
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $62.94 (-41.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$84.46
Modello DCF di FCF
$58.96
EV/EBITDA
$48.59
Valore Equo Combinato
$62.94
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
58/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.7%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.72 (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$111.50
+4.4% Potenziale
33 analisti
Intervallo: $90.00 — $120.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($106.85) è 19.1% sopra la SMA 200 ($89.74). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.88:1
Rendimento Atteso
+13.9%
Potenziale Rialzista
+38.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.88:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SBUX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Starbucks Corporation (SBUX) è $62.94. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SBUX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SBUX ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 4/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SBUX è un'azione di alta qualità?
Starbucks Corporation ha un grado di qualità D (58/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.7%, spread ROIC-WACC del 0.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è SBUX?
SBUX è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 81.6x, Mature growth: 5.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $121.8B, Moderate growth: 5.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SBUX?
33 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $111.50 per SBUX, che rappresenta +4.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $90.00 a $120.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SBUX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SBUX è 3.88:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.88:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +13.9%, con potenziale rialzista di +38.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SBUX?
SBUX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.