Starbucks Corporation (SBUX) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade D · Otimista
$106.85
$62.94
-41.1%
4/10
D
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $62.94 (-41.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$84.46
Modelo DCF de FCF
$58.96
EV/EBITDA
$48.59
Valor Justo Combinado
$62.94
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
58/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.7%
Spread ROIC-WACC
0.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.7% (need >15%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 0.3pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.72 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$111.50
+4.4% Potencial
33 analistas
Faixa: $90.00 — $120.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($106.85) está 19.1% acima da SMA 200 ($89.74). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.88:1
Retorno Esperado
+13.9%
Potencial de Alta
+38.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.88:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SBUX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Starbucks Corporation (SBUX) é $62.94. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SBUX é uma compra, venda ou manter?
SBUX tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SBUX é uma ação de alta qualidade?
Starbucks Corporation tem uma nota de qualidade D (58/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.7%, spread ROIC-WACC de 0.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é SBUX?
SBUX é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 81.6x, Mature growth: 5.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $121.8B, Moderate growth: 5.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SBUX?
33 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $111.50 para SBUX, representando +4.4% de potencial. Os alvos vão de $90.00 a $120.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SBUX?
A razão de assimetria risco/recompensa de SBUX é 3.88:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.88:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +13.9%, com potencial de alta de +38.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SBUX?
SBUX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.