The TJX Companies, Inc. (TJX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bullish
$151.78
$130.41
-14.1%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.44:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $130.41 (-14.1%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$133.59
FCF DCF-Modell
$151.57
EV/EBITDA
$106.25
Kombinierter Fairer Wert
$130.41
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
105/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
57.7%
ROIC-WACC Spread
15.3%
D/E Verhältnis
1.3x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.3x (5/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$171.00
+12.7% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $150.00 — $193.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($151.78) liegt 2.1% über SMA 200 ($148.69). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
5.44:1
Erwartete Rendite
+32.3%
Aufwärtspotenzial
+54.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.44:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TJX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The TJX Companies, Inc. (TJX) $130.41. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TJX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TJX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 5.44:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TJX eine hochwertige Aktie?
The TJX Companies, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (105/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 57.7%, ROIC-WACC-Spread von 15.3% und D/E-Verhältnis von 1.3x.
Was für eine Art von Aktie ist TJX?
TJX wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 31.2x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $168.0B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TJX?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $171.00 für TJX, was +12.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $150.00 bis $193.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TJX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TJX beträgt 5.44:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 5.44:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +32.3%, mit Aufwärtspotenzial von +54.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TJX?
TJX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.