The TJX Companies, Inc. (TJX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Otimista
$151.78
$130.41
-14.1%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.44:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $130.41 (-14.1%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$133.59
Modelo DCF de FCF
$151.57
EV/EBITDA
$106.25
Valor Justo Combinado
$130.41
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
105/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
57.7%
Spread ROIC-WACC
15.3%
Razão D/E
1.3x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.3x (5/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$171.00
+12.7% Potencial
19 analistas
Faixa: $150.00 — $193.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($151.78) está 2.1% acima da SMA 200 ($148.69). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.44:1
Retorno Esperado
+32.3%
Potencial de Alta
+54.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.44:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TJX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The TJX Companies, Inc. (TJX) é $130.41. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TJX é uma compra, venda ou manter?
TJX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.44:1. Pontuação quantitativa: alta.
TJX é uma ação de alta qualidade?
The TJX Companies, Inc. tem uma nota de qualidade A (105/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 57.7%, spread ROIC-WACC de 15.3% e razão D/E de 1.3x.
Que tipo de ação é TJX?
TJX é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 31.2x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $168.0B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TJX?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $171.00 para TJX, representando +12.7% de potencial. Os alvos vão de $150.00 a $193.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TJX?
A razão de assimetria risco/recompensa de TJX é 5.44:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.44:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.3%, com potencial de alta de +54.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TJX?
TJX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.