The TJX Companies, Inc. (TJX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Rialzista
$151.78
$130.41
-14.1%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.44:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $130.41 (-14.1%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$133.59
Modello DCF di FCF
$151.57
EV/EBITDA
$106.25
Valore Equo Combinato
$130.41
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
105/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
57.7%
Spread ROIC-WACC
15.3%
Rapporto D/E
1.3x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 1.3x (5/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$171.00
+12.7% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $150.00 — $193.00
Valutazione: Acquisto Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($151.78) è 2.1% sopra la SMA 200 ($148.69). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.44:1
Rendimento Atteso
+32.3%
Potenziale Rialzista
+54.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.44:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TJX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The TJX Companies, Inc. (TJX) è $130.41. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TJX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TJX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 5.44:1. Punteggio quantitativo: alto.
TJX è un'azione di alta qualità?
The TJX Companies, Inc. ha un grado di qualità A (105/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 57.7%, spread ROIC-WACC del 15.3% e rapporto D/E di 1.3x.
Che tipo di azione è TJX?
TJX è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 31.2x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $168.0B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TJX?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $171.00 per TJX, che rappresenta +12.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $150.00 a $193.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TJX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TJX è 5.44:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.44:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.3%, con potenziale rialzista di +54.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TJX?
TJX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.