Tractor Supply Company (TSCO) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bärisch
$31.49
$40.93
+30.0%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $40.93 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$40.93
FCF DCF-Modell
$40.93
EV/EBITDA
$40.93
Kombinierter Fairer Wert
$40.93
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
87/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
47.5%
ROIC-WACC Spread
8.8%
D/E Verhältnis
2.3x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.8pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$57.00
+81.0% Potenzial
27 Analysten
Spanne: $36.00 — $63.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($31.48) liegt 38.5% unter SMA 200 ($51.19). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 38/100 — KONTRÄRE GELEGENHEIT. Asset Grade B im überverkauften bärischen Bereich (RSI < 30 + Preis unter SMA200). Schrittweise Akkumulation (DCA) erwägen.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.61:1
Erwartete Rendite
+11.5%
Aufwärtspotenzial
+26.4%
Abwärtsrisiko
-16.4%
Moderate Asymmetrie: 1.61:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TSCO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Tractor Supply Company (TSCO) $40.93. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TSCO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TSCO hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist TSCO eine hochwertige Aktie?
Tractor Supply Company hat eine Qualitätsnote von B (87/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 47.5%, ROIC-WACC-Spread von 8.8% und D/E-Verhältnis von 2.3x.
Was für eine Art von Aktie ist TSCO?
TSCO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 4.7%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 3.0%, High ROE (compounder): 42.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TSCO?
27 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $57.00 für TSCO, was +81.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $36.00 bis $63.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in TSCO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TSCO beträgt 1.61:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.61:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +11.5%, mit Aufwärtspotenzial von +26.4% und Abwärtsrisiko von -16.4%.
Was ist der aktuelle Trend von TSCO?
TSCO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 38/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.