Tractor Supply Company (TSCO) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$31.49
$40.93
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $40.93 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$40.93
Modello DCF di FCF
$40.93
EV/EBITDA
$40.93
Valore Equo Combinato
$40.93
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
87/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
47.5%
Spread ROIC-WACC
8.8%
Rapporto D/E
2.3x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
21x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 8.8pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$57.00
+81.0% Potenziale
27 analisti
Intervallo: $36.00 — $63.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($31.48) è 38.5% sotto la SMA 200 ($51.19). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 38/100 — OPPORTUNITÀ CONTRARIA. Asset Grado B in territorio ribassista ipervenduto (RSI < 30 + prezzo sotto SMA200). Considerare accumulo graduale (DCA).
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.61:1
Rendimento Atteso
+11.5%
Potenziale Rialzista
+26.4%
Rischio Ribassista
-16.4%
Asimmetria moderata: rapporto 1.61:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TSCO?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Tractor Supply Company (TSCO) è $40.93. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TSCO è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TSCO ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TSCO è un'azione di alta qualità?
Tractor Supply Company ha un grado di qualità B (87/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 47.5%, spread ROIC-WACC del 8.8% e rapporto D/E di 2.3x.
Che tipo di azione è TSCO?
TSCO è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 4.7%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 3.0%, High ROE (compounder): 42.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TSCO?
27 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $57.00 per TSCO, che rappresenta +81.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $36.00 a $63.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TSCO?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TSCO è 1.61:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.61:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +11.5%, con potenziale rialzista di +26.4% e rischio ribassista di -16.4%.
Qual è il trend attuale di TSCO?
TSCO è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 38/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.